0.5351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,144.90 | 44,879.06 | 44,879.06 | 149,686.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 990.64 | 1,025.44 | 882.67 | -6,186.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,384.00 | 11,211.79 | 513.86 | 16,048.37 |
| 基金赎回款 | 6,436.52 | 37,971.39 | 14,510.34 | 114,669.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,052.53 | -26,759.60 | -13,996.48 | -98,621.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,083.02 | 19,144.90 | 31,765.25 | 44,879.06 |