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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)

2024-03-28     2.72500.5906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值154,131.31154,131.31177,747.24177,747.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,894.73-9,939.49-46,919.27-24.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,430.6212,903.39718,116.08626,713.98
基金赎回款102,404.5484,359.60694,812.75168,156.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,973.92-71,456.2123,303.34458,557.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,262.6672,735.62154,131.31636,280.18