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华安国企改革主题灵活配置混合(001445)

2019-12-12     1.75100.1716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值25,978.5537,985.3637,985.3651,209.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,158.24-3,466.54-1,529.415,055.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,481.183,907.392,869.2312,693.22
基金赎回款14,047.9312,447.6510,633.6930,973.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,566.75-8,540.26-7,764.46-18,280.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,570.0425,978.5528,691.4937,985.36