0.0061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,989.80 | 7,989.80 | 53,825.59 | 53,825.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27.60 | 72.75 | -2,988.70 | -2,549.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,685.50 | 1,580.31 | 4,810.81 | 3,801.99 |
| 基金赎回款 | 5,272.61 | 4,810.33 | 47,657.90 | 42,996.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,587.12 | -3,230.02 | -42,847.09 | -39,194.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,375.09 | 4,832.53 | 7,989.80 | 12,081.02 |