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天弘惠利混合(001447)

2019-11-20     1.2804-0.3270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值60,048.8281,243.7581,243.75212,680.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
949.692,576.00996.988,509.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,493.22712.56514.1348,025.32
基金赎回款60,554.1824,483.4824,216.32187,971.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,060.96-23,770.92-23,702.20-139,945.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,937.5660,048.8258,538.5381,243.75