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华商双翼平衡混合(001448)

2020-01-23     1.1640-1.0204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,004.9544,880.1344,880.1378,267.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
865.81-2,120.25-1,261.243,105.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136.522,367.20226.903,301.75
基金赎回款1,785.4832,122.1324,498.5039,794.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,648.95-29,754.93-24,271.61-36,493.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,221.8113,004.9519,347.2944,880.13