-0.3776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,083.42 | 5,083.42 | 4,971.32 | 4,971.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -273.80 | 668.49 | -533.29 | -208.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,112.43 | 3,493.29 | 4,621.48 | 1,042.06 |
| 基金赎回款 | 4,345.86 | 3,000.44 | 3,976.09 | 1,121.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233.42 | 492.85 | 645.38 | -79.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,576.19 | 6,244.76 | 5,083.42 | 4,683.48 |