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华商双驱优选混合(001449)

2019-12-13     1.21502.1008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,241.4589,629.8689,629.86103,711.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,304.07-18,327.19-14,506.74-317.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,275.2225,629.2914,086.43126,257.30
基金赎回款20,062.2255,690.5133,803.86111,020.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,213.00-30,061.22-19,717.4315,237.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0029,001.39
期末基金净值51,758.5341,241.4555,405.7089,629.86