-0.1407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,615.62 | 22,615.62 | 35,747.93 | 35,747.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254.21 | 2,231.52 | -5,825.74 | -1,530.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,866.39 | 895.55 | 6,930.39 | 1,591.72 |
| 基金赎回款 | 6,622.78 | 5,682.75 | 14,236.96 | 4,603.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,756.39 | -4,787.20 | -7,306.57 | -3,011.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,113.43 | 20,059.93 | 22,615.62 | 31,205.13 |