-0.0872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,183.90 | 1,183.90 | 3,361.00 | 3,361.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,848.96 | -3,174.42 | 26.27 | 24.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,520.83 | 25,518.76 | 2,569.73 | 1,806.49 |
| 基金赎回款 | 21,723.73 | 16,316.46 | 4,773.09 | 3,812.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,797.10 | 9,202.29 | -2,203.36 | -2,006.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,132.03 | 7,211.78 | 1,183.90 | 1,379.63 |