0.4630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,700.77 | 4,700.77 | 6,029.63 | 6,029.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.47 | -344.50 | -295.17 | 169.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,175.36 | 264.15 | 720.35 | 400.61 |
| 基金赎回款 | 1,172.90 | 429.42 | 1,754.04 | 1,338.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.46 | -165.27 | -1,033.69 | -937.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,000.70 | 4,191.00 | 4,700.77 | 5,261.71 |