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华商新常态混合(001457)

2020-04-03     0.93800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,987.4742,462.0642,462.0695,060.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,578.90-12,231.92-8,730.08-4,605.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331.401,262.48912.1442,159.90
基金赎回款1,592.8014,505.1513,755.9990,152.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,261.41-13,242.67-12,843.85-47,992.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,304.9716,987.4720,888.1342,462.06