-0.6704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,740.77 | 13,740.77 | 18,527.62 | 18,527.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,072.46 | -1,999.42 | -2,449.05 | -2,028.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,470.18 | 887.58 | 2,274.68 | 1,334.21 |
| 基金赎回款 | 2,025.62 | 1,133.47 | 4,612.47 | -1,643.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -555.44 | -245.89 | -2,337.79 | -308.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,112.87 | 11,495.46 | 13,740.77 | 16,190.18 |