0.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,112.87 | 13,740.77 | 13,740.77 | 18,527.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.08 | -4,072.46 | -1,999.42 | -2,449.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291.60 | 1,470.18 | 887.58 | 2,274.68 |
| 基金赎回款 | 510.65 | 2,025.62 | 1,133.47 | 4,612.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219.05 | -555.44 | -245.89 | -2,337.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,853.74 | 9,112.87 | 11,495.46 | 13,740.77 |