2.8599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 443.35 | 443.35 | 476.65 | 476.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.62 | -88.65 | -28.43 | -15.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,769.69 | 1,738.71 | 1,100.79 | 2.52 |
| 基金赎回款 | 1,928.71 | 1,052.74 | 1,105.65 | -6.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 840.97 | 685.97 | -4.87 | -3.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,151.71 | 1,040.68 | 443.35 | 457.60 |