0.2210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,199.69 | 57,199.69 | 120,249.23 | 120,249.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,068.95 | 2,561.33 | -41,040.00 | -31,328.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,101.75 | 2,207.59 | 25,685.69 | 23,463.31 |
| 基金赎回款 | 8,861.96 | 7,029.12 | 47,695.22 | 25,152.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,760.21 | -4,821.53 | -22,009.53 | -1,689.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,370.53 | 54,939.50 | 57,199.69 | 87,231.53 |