-0.3914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,573.35 | 196,573.35 | 196,569.93 | 196,569.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,311.70 | -1,090.27 | -25,434.20 | -14,249.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,673.89 | 26,176.10 | 174,816.71 | 103,727.18 |
| 基金赎回款 | 86,357.27 | 49,152.14 | 149,379.09 | 96,655.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,683.38 | -22,976.04 | 25,437.62 | 7,071.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,578.28 | 172,507.04 | 196,573.35 | 189,392.41 |