-0.1136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,157.68 | 6,218.71 | 6,218.71 | 63,350.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.05 | 140.51 | 421.63 | -1,978.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296.49 | 19,531.16 | 14,743.11 | 4,560.53 |
| 基金赎回款 | 3,070.66 | 17,732.70 | 10,934.42 | 59,714.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,774.17 | 1,798.46 | 3,808.69 | -55,153.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,422.57 | 8,157.68 | 10,449.03 | 6,218.71 |