-3.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,651.88 | 58,992.10 | 58,992.10 | 72,696.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -860.08 | -18,012.77 | -5,618.31 | -15,698.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,141.73 | 10,056.94 | 6,841.09 | 30,706.58 |
| 基金赎回款 | 2,976.88 | 12,384.39 | 7,415.77 | 28,712.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -835.14 | -2,327.45 | -574.68 | 1,993.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,956.66 | 38,651.88 | 52,799.11 | 58,992.10 |