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融通新能源灵活配置混合(001471)

2019-12-12     1.2860-0.3101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值107,605.4977,279.1877,279.18134,728.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,159.06-29,857.49-2,988.347,315.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,432.00113,679.4798,272.8316,660.44
基金赎回款65,725.2840,424.5525,847.2781,425.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,293.2873,254.9272,425.56-64,765.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,071.1213,071.120.00
期末基金净值108,471.27107,605.49133,645.2877,279.18