1.9571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,992.10 | 58,992.10 | 72,696.76 | 72,696.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,012.77 | -5,618.31 | -15,698.58 | -4,844.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,056.94 | 6,841.09 | 30,706.58 | 12,437.96 |
| 基金赎回款 | 12,384.39 | 7,415.77 | 28,712.66 | -10,962.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,327.45 | -574.68 | 1,993.92 | 1,475.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,651.88 | 52,799.11 | 58,992.10 | 69,328.43 |