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易方达国防军工混合(001475)

2019-12-11     0.7850-0.3807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值327,651.05399,896.85399,896.85459,295.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,746.24-114,200.89-49,692.3011,247.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,768.89221,038.4675,755.0357,221.91
基金赎回款130,129.94179,083.3669,348.10127,868.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,361.0541,955.106,406.93-70,646.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值309,036.24327,651.05356,611.48399,896.85