1.9814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,248.75 | 211,248.75 | 194,961.02 | 194,961.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,124.13 | 1,303.17 | -39,663.92 | -15,952.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,558.48 | 40,640.97 | 183,054.69 | 61,735.71 |
| 基金赎回款 | 88,276.21 | 58,064.58 | 127,103.04 | 61,197.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,717.72 | -17,423.61 | 55,951.65 | 538.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,406.89 | 195,128.31 | 211,248.75 | 179,546.60 |