-0.4075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,905.73 | 205,905.73 | 135,828.03 | 135,828.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,171.46 | -22,948.16 | -32,448.39 | 6,553.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,498.23 | 47,622.47 | 300,257.03 | 134,280.80 |
| 基金赎回款 | 118,599.76 | 82,997.88 | 197,730.94 | 103,453.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,101.52 | -35,375.41 | 102,526.09 | 30,827.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,632.75 | 147,582.16 | 205,905.73 | 173,208.73 |