-0.6261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 395,462.79 | 500,977.67 | 500,977.67 | 288,856.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,734.23 | 32,009.70 | 13,900.71 | 127,742.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398,993.06 | 1,181,968.72 | 683,597.15 | 1,835,637.24 |
| 基金赎回款 | -365,009.64 | 1,319,493.29 | 707,705.12 | 1,751,258.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,983.42 | -137,524.58 | -24,107.97 | 84,378.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 454,180.44 | 395,462.79 | 490,770.42 | 500,977.67 |