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华宝油气美元(001481)

2024-03-15     0.11460.5263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值500,977.67288,856.50288,856.50378,110.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,900.71127,742.3846,790.17194,338.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款683,597.151,835,637.24951,860.55529,609.85
基金赎回款707,705.121,751,258.45870,229.97813,203.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,107.9784,378.7981,630.58-283,593.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值490,770.42500,977.67417,277.26288,856.50