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上投摩根新兴服务股票(001482)

2019-11-08     1.2150-0.7353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,739.299,636.839,636.8310,648.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,847.64-2,573.06-818.602,348.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款571.701,025.64696.582,933.51
基金赎回款1,832.252,350.121,974.646,293.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,260.55-1,324.48-1,278.06-3,360.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,326.385,739.297,540.179,636.83