0.6025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,157.12 | 12,949.26 | 12,949.26 | 35,058.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,128.52 | -1,235.53 | -306.69 | -2,920.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,599.02 | 17,722.24 | 3,778.39 | 9,142.60 |
| 基金赎回款 | 35,236.17 | 5,278.85 | 1,410.49 | 28,331.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,362.86 | 12,443.39 | 2,367.90 | -19,188.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,391.46 | 24,157.12 | 15,010.46 | 12,949.26 |