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天弘新价值混合(001484)

2019-12-13     1.26340.7255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,934.026,780.596,780.5915,932.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,371.77-846.91-235.03461.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,627.22291.75212.94688.57
基金赎回款1,400.341,291.41736.2210,301.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,226.88-999.66-523.28-9,613.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,532.684,934.026,022.276,780.59