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华安添颐混合(001485)

2020-01-22     1.19700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值104,927.13100,841.49100,841.49254,031.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,434.744,088.562,701.542,373.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.324.993.9217.34
基金赎回款4.097.906.17155,580.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.23-2.92-2.25-155,563.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,372.10104,927.13103,540.78100,841.49