0.1205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,018.52 | 4,692.66 | 4,692.66 | 73,499.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.46 | 37.28 | 58.07 | -1,824.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.52 | 5,003.82 | 5,002.28 | 11.62 |
| 基金赎回款 | 0.08 | 4,715.25 | 4,713.65 | 66,993.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.44 | 288.57 | 288.63 | -66,981.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,080.41 | 5,018.52 | 5,039.36 | 4,692.66 |