0.1330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,107.57 | 156,107.57 | 273,899.93 | 273,899.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,033.69 | 2,147.20 | 4,037.96 | 3,445.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,307.92 | 44,334.45 | 127,202.22 | 124,203.68 |
| 基金赎回款 | 195,256.18 | 98,875.00 | 245,402.39 | 222,748.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149,948.27 | -54,540.54 | -118,200.17 | -98,545.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,630.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,192.99 | 103,714.23 | 156,107.57 | 178,799.77 |