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东方新价值混合A(001495)

2022-12-23     1.30390.0153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值31,435.6653,253.9453,253.9425,295.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,510.432,322.951,831.086,494.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419.6518,562.5214,190.9147,293.54
基金赎回款-28,643.8442,703.7512,612.8625,829.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,224.19-24,141.231,578.0521,464.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值701.0431,435.6656,663.0753,253.94