-1.7256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,322.35 | 35,347.94 | 35,347.94 | 47,327.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,015.51 | -6,132.50 | -2,155.13 | -9,945.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269.67 | 6,814.01 | 6,437.16 | 10,309.98 |
| 基金赎回款 | 4,318.25 | 15,707.10 | 13,999.19 | 12,344.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,048.58 | -8,893.09 | -7,562.03 | -2,034.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,258.25 | 20,322.35 | 25,630.78 | 35,347.94 |