-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,158.45 | 12,158.45 | 70,030.65 | 70,030.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.37 | -22.92 | 501.75 | 678.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,094.07 | 1,969.27 | 10,759.20 | 5,938.70 |
| 基金赎回款 | 10,942.82 | 8,670.61 | 69,133.15 | 55,385.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,848.75 | -6,701.34 | -58,373.95 | -49,446.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 331.64 | 331.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,220.42 | 5,102.55 | 12,158.45 | 21,262.79 |