0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,418.60 | 55,418.60 | 265,944.79 | 265,944.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.89 | 218.60 | 2,364.54 | 2,373.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,649.25 | 540.89 | 105,175.75 | 82,457.36 |
| 基金赎回款 | 56,749.48 | 7,762.25 | 318,066.48 | 288,736.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,100.23 | -7,221.36 | -212,890.73 | -206,279.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,559.26 | 48,415.84 | 55,418.60 | 62,039.43 |