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招商丰裕混合A(001501)

2018-03-16     1.12300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值55,418.6055,418.60265,944.79265,944.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240.89218.602,364.542,373.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,649.25540.89105,175.7582,457.36
基金赎回款56,749.487,762.25318,066.48288,736.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,100.23-7,221.36-212,890.73-206,279.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,559.2648,415.8455,418.6062,039.43