-1.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 974,144.71 | 1,119,016.46 | 1,119,016.46 | 1,696,806.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,890.87 | 9,480.80 | 110,714.96 | -357,268.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,471.13 | 5,183.26 | 3,062.42 | 12,240.29 |
| 基金赎回款 | 65,122.24 | 159,535.82 | 76,998.66 | 232,761.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,651.11 | -154,352.56 | -73,936.23 | -220,521.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 924,384.47 | 974,144.71 | 1,155,795.19 | 1,119,016.46 |