1.0437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,858.00 | 331,097.18 | 331,097.18 | 415,276.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,394.48 | -35,749.19 | 49,300.38 | -101,142.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,277.71 | 239,334.81 | 201,666.60 | 200,467.43 |
| 基金赎回款 | 54,233.93 | 224,824.79 | 135,783.36 | 183,503.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,043.79 | 14,510.01 | 65,883.24 | 16,963.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,296.27 | 309,858.00 | 446,280.80 | 331,097.18 |