-0.5693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,097.18 | 331,097.18 | 415,276.69 | 415,276.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,749.19 | 49,300.38 | -101,142.97 | -71,464.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,334.81 | 201,666.60 | 200,467.43 | 95,477.61 |
| 基金赎回款 | 224,824.79 | 135,783.36 | 183,503.97 | 93,390.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,510.01 | 65,883.24 | 16,963.45 | 2,087.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,858.00 | 446,280.80 | 331,097.18 | 345,899.30 |