-1.6122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,143.37 | 123,622.15 | 123,622.15 | 29,057.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,073.54 | -8,456.64 | -3,973.54 | -18,058.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,745.04 | 70,565.95 | 39,251.50 | 160,532.23 |
| 基金赎回款 | 20,770.14 | 129,588.09 | 91,243.59 | 47,909.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.10 | -59,022.15 | -51,992.09 | 112,622.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,811.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,233.35 | 56,143.37 | 67,656.52 | 123,622.15 |