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万家瑞兴混合(001518)

2020-01-23     1.5727-3.4027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,907.6946,654.7146,654.7175,322.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,273.39-2,874.71-1,676.8711,854.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,007.0226,838.1219,637.6395,132.16
基金赎回款23,019.3939,710.4333,626.64135,654.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,012.37-12,872.31-13,989.01-40,522.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,168.7130,907.6930,988.8346,654.71