-0.6691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,627.17 | 26,627.17 | 27,983.51 | 27,983.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -819.16 | -675.55 | -6,302.86 | -1,460.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301.43 | 108.81 | 10,655.51 | 10,448.61 |
| 基金赎回款 | 16,875.84 | 15,512.46 | 5,708.99 | 4,163.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,574.40 | -15,403.64 | 4,946.52 | 6,285.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,233.61 | 10,547.98 | 26,627.17 | 32,808.00 |