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博时新策略混合A(001522)

2019-11-19     1.23630.3002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值73,801.6374,097.8974,097.8951,029.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,560.793,239.881,424.913,094.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,105.5514.922.6320,001.87
基金赎回款75,101.146.744.52-27.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,995.598.19-1.8919,974.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,544.333,544.330.00
期末基金净值19,366.8373,801.6371,976.5874,097.89