-0.3165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,159.02 | 53,604.74 | 53,604.74 | 90,081.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,683.09 | -245.63 | 188.24 | -1,976.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.61 | 8,368.48 | 7,934.73 | 27,568.89 |
| 基金赎回款 | 2,777.14 | 48,568.58 | 39,021.51 | 62,069.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,731.53 | -40,200.10 | -31,086.79 | -34,500.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,744.40 | 13,159.02 | 22,706.19 | 53,604.74 |