0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,132,910.53 | 1,625,842.18 | 1,625,842.18 | 90,967.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,182.20 | 47,459.08 | 21,392.80 | 15,224.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,950,811.22 | 5,881,909.72 | 1,719,739.34 | 2,420,143.18 |
| 基金赎回款 | 3,118,403.41 | 3,374,841.36 | 1,382,737.22 | 885,268.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,832,407.81 | 2,507,068.36 | 337,002.12 | 1,534,875.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,182.20 | 47,459.08 | 21,392.80 | 15,224.88 |
| 期末基金净值 | 5,965,318.35 | 4,132,910.53 | 1,962,844.30 | 1,625,842.18 |