0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,625,842.18 | 1,625,842.18 | 90,967.13 | 90,967.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,459.08 | 21,392.80 | 15,224.88 | 4,824.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,881,909.72 | 1,719,739.34 | 2,420,143.18 | 1,242,240.25 |
| 基金赎回款 | 3,374,841.36 | 1,382,737.22 | 885,268.14 | -295,107.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,507,068.36 | 337,002.12 | 1,534,875.04 | 947,132.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,459.08 | 21,392.80 | 15,224.88 | 4,824.61 |
| 期末基金净值 | 4,132,910.53 | 1,962,844.30 | 1,625,842.18 | 1,038,099.83 |