1.2304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,446.07 | 14,446.07 | 23,002.98 | 23,002.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -398.17 | 3,366.38 | -5,757.05 | -4,878.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,578.99 | 18,593.80 | 10,338.58 | 9,254.04 |
| 基金赎回款 | 14,133.59 | 5,202.15 | 13,138.44 | 4,032.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,445.40 | 13,391.65 | -2,799.86 | 5,221.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,493.30 | 31,204.10 | 14,446.07 | 23,346.49 |