净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,108.52 | 75,808.08 | 75,808.08 | 87,941.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.90 | -2,084.69 | -803.93 | 4,077.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 179.77 | 974.19 | 620.82 | 117,139.19 |
基金赎回款 | 429.63 | 69,983.16 | 58,643.64 | 133,350.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.86 | -69,008.96 | -58,022.83 | -16,211.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,605.90 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,853.76 | 3,108.52 | 16,981.33 | 75,808.08 |