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万家瑞富混合A(001530)

2024-03-28     0.89770.2233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,108.5275,808.0875,808.0887,941.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.90-2,084.69-803.934,077.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179.77974.19620.82117,139.19
基金赎回款429.6369,983.1658,643.64133,350.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-249.86-69,008.96-58,022.83-16,211.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,605.900.000.00
期末基金净值2,853.763,108.5216,981.3375,808.08