行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞富混合(001530)

2019-11-15     1.07370.1119%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,302.5262,234.0962,234.0960,035.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
788.22-1,491.24-1,629.562,198.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.961.250.000.00
基金赎回款0.1648,641.9748,641.820.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,999.80-48,640.72-48,641.82-0.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,799.611,799.610.00
期末基金净值31,090.5410,302.5210,163.0962,234.09