1.2908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,511.59 | 5,511.59 | 4,403.85 | 4,403.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,832.94 | 299.95 | -677.79 | -209.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,433.49 | 10,283.08 | 2,272.44 | 2,247.71 |
| 基金赎回款 | 14,765.36 | 1,310.28 | 486.91 | 198.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,668.12 | 8,972.79 | 1,785.53 | 2,049.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,346.78 | 14,784.34 | 5,511.59 | 6,243.87 |