-0.2200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,346.78 | 68,346.78 | 5,511.59 | 5,511.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,794.15 | -3,546.48 | -1,832.94 | 299.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,938.87 | 27,009.87 | 79,433.49 | 10,283.08 |
| 基金赎回款 | 85,370.36 | 60,985.78 | 14,765.36 | 1,310.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,431.50 | -33,975.90 | 64,668.12 | 8,972.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,121.13 | 30,824.39 | 68,346.78 | 14,784.34 |