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招商安益混合(001531)

2020-02-28     1.3647-4.5731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
期初基金净值9,564.5878,629.2789,939.9889,939.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,187.43-2,454.532,011.381,997.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,580.2210,073.04249.68223.96
基金赎回款3,560.27-76,683.2113,571.7810,984.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,980.05-66,610.16-13,322.10-10,760.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,771.969,564.5878,629.2781,176.61