0.3930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 476,965.23 | 476,965.23 | 872,395.02 | 872,395.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,047.66 | -28,382.96 | -138,106.41 | -97,338.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,145.40 | 46,861.55 | 250,139.19 | 156,315.14 |
| 基金赎回款 | 194,495.71 | 138,126.57 | 507,462.57 | 367,448.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,350.31 | -91,265.03 | -257,323.37 | -211,133.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277,567.25 | 357,317.24 | 476,965.23 | 563,922.97 |