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华泰柏瑞爱利混合(001533)

2018-11-05     1.09770.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值55,138.6355,118.0855,118.0820,089.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
771.685,210.893,021.6235.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.011.430.0035,000.70
基金赎回款2.625,191.765,178.598.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.39-5,190.33-5,178.5934,992.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,918.7055,138.6352,961.1055,118.08