0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,138.63 | 55,118.08 | 55,118.08 | 20,089.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.68 | 5,210.89 | 3,021.62 | 35.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.01 | 1.43 | 0.00 | 35,000.70 |
| 基金赎回款 | 2.62 | 5,191.76 | 5,178.59 | 8.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.39 | -5,190.33 | -5,178.59 | 34,992.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,918.70 | 55,138.63 | 52,961.10 | 55,118.08 |