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景顺长城改革机遇混合A(001535)

2020-01-17     1.09500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,387.875,878.485,878.4814,334.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
761.56-1,410.66-459.10831.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,084.764,549.101,368.967,603.36
基金赎回款3,018.214,629.062,459.5716,890.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-933.45-79.95-1,090.61-9,286.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,215.974,387.874,328.775,878.48