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南方君选混合(001536)

2019-12-09     1.13400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,751.5732,451.7332,451.7313,229.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,395.50-3,857.68-1,732.543,806.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,318.446,107.364,831.7033,143.81
基金赎回款2,884.1010,985.888,046.8617,170.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-565.67-4,878.52-3,215.1615,973.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,963.961,026.79558.20
期末基金净值23,581.4021,751.5726,477.2432,451.73