2.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,267.36 | 36,267.36 | 46,537.47 | 46,537.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -915.16 | 982.61 | -5,509.87 | -3,211.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,923.49 | 6,662.69 | 10,051.73 | 4,050.06 |
| 基金赎回款 | 20,422.36 | 13,295.62 | 14,811.97 | 9,480.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,498.87 | -6,632.94 | -4,760.24 | -5,430.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,853.33 | 30,617.03 | 36,267.36 | 37,895.20 |