行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根科技前沿混合(001538)

2020-03-31     1.55401.0403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,843.757,470.657,470.658,916.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,708.24-1,297.65-484.621,944.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,424.581,033.09796.842,051.95
基金赎回款2,163.932,362.341,836.835,442.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
260.65-1,329.25-1,039.98-3,390.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,812.644,843.755,946.047,470.65