-1.0352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,134.68 | 8,617.29 | 8,617.29 | 12,907.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -664.90 | -841.68 | 313.67 | -3,552.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166.68 | 194.30 | 109.03 | 528.88 |
| 基金赎回款 | 698.24 | 835.23 | 435.80 | 1,266.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -531.55 | -640.93 | -326.77 | -737.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,938.22 | 7,134.68 | 8,604.18 | 8,617.29 |