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汇添富民营新动力股票(001541)

2020-01-20     1.14700.9683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,659.5757,306.2657,306.2681,601.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,378.02-17,124.51-6,913.2310,525.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,198.375,892.412,832.696,743.74
基金赎回款-5,455.7012,414.5910,400.1241,564.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,257.33-6,522.17-7,567.44-34,821.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,780.2633,659.5742,825.5957,306.26