-3.2367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,651.51 | 36,259.80 | 36,259.80 | 28,959.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,329.94 | -3,945.02 | 3,400.38 | -6,808.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,999.37 | 65,628.63 | 40,339.61 | 18,412.31 |
| 基金赎回款 | 30,461.19 | 27,291.90 | 21,197.53 | 4,303.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,461.83 | 38,336.72 | 19,142.08 | 14,108.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,859.75 | 70,651.51 | 58,802.26 | 36,259.80 |