0.1402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,026.24 | 137,523.56 | 137,523.56 | 211,709.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.49 | 5,865.31 | 3,904.42 | 5,882.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 4,999.91 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 5,124.12 | 136,808.39 | 0.01 | 70,697.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,875.78 | -131,808.48 | 0.00 | -70,697.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,554.15 | 3,589.82 | 9,371.73 |
| 期末基金净值 | 50,519.52 | 5,026.24 | 137,838.15 | 137,523.56 |