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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)

2019-11-15     1.04050.1251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值224,170.01121,088.99121,088.9919,958.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,692.408,802.703,584.54459.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,999.9099,999.920.01101,013.54
基金赎回款0.083.851.787.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,999.8399,996.07-1.76101,006.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,139.155,717.743,046.25335.86
期末基金净值304,723.10224,170.01121,625.51121,088.99