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天弘中证医药100指数A(001550)

2019-12-11     0.7641-0.4170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,970.5717,011.6717,011.6711,216.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,879.82-8,859.5395.75376.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,470.59109,720.4663,781.8351,812.97
基金赎回款78,381.0080,902.0249,197.92-46,394.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,089.5928,818.4314,583.915,418.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,939.9936,970.5731,691.3417,011.67