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天弘中证500指数增强A(001556)

2019-11-08     0.7953-0.3758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-17
期初基金净值2,064.279,536.169,536.168,949.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
378.92-1,592.07-968.94964.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,967.6011,339.706,639.825,871.61
基金赎回款1,341.75-17,219.52-10,604.286,249.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
625.85-5,879.82-3,964.46-377.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,069.042,064.274,602.769,536.16