0.7675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,125.35 | 75,510.17 | 75,510.17 | 91,968.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,209.56 | -4,824.17 | -3,540.10 | -18,929.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,440.21 | 33,523.46 | 18,640.90 | 58,238.36 |
| 基金赎回款 | 14,469.28 | 34,084.11 | 19,944.44 | 55,767.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,029.07 | -560.65 | -1,303.54 | 2,471.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,886.72 | 70,125.35 | 70,666.54 | 75,510.17 |