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天弘医疗健康混合C(001559)

2019-11-08     1.0723-0.3902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-17
期初基金净值8,296.324,114.614,114.6112,116.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,582.56-3,244.26-12.98246.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,310.2833,982.8022,773.701,859.30
基金赎回款24,688.18-26,556.83-11,130.90-10,107.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
622.117,425.9711,642.80-8,248.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,500.998,296.3215,744.434,114.61