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天弘中证移动互联网指数A(001560)

2018-07-02     0.5271-1.7155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值2,933.2310,726.9910,726.992,498.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-326.55-154.56-210.90-631.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,536.418,127.372,469.1616,093.26
基金赎回款7,953.2915,766.578,511.547,233.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,416.88-7,639.20-6,042.388,859.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,189.802,933.234,473.7010,726.99